یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است.
مدیران موفق مالی برای برنامه‌ریزی‌های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در سازمان آگاهی کامل داشته باشند.
سیستم دریافت و پرداخت «پگاه‌سیستم» که بخشی از سیستم‌های یکپارچه این شرکت به شمار می رود با جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات جامع از دریافت‌ها و پراخت‌های سازمان و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیستم حسابداری مالی و سیستم‌های مرتبط با آن، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نظارت‌ها بر وضعیت نقدینگی یاری می‌کنند.

مهم‌ترین ویژگی‌ها و امکانات:
• تعريف بانک، شعب بانک، حساب‌های بانکی
• تعریف انواع تنخواه، شارژ تنخواه، صدور صورت خلاصه تنخواه و تهیه نسخه چاپی صورت خلاصه تنخواه به تفکیک ریالی و ارزی
• کنترل سقف تنخواه و صدور اسناد حسابداری مربوطه به تفکیک ریالی و ارزی
• انجام كليه عمليات دريافت و پرداخت، واگذاري به بانك، وصول، عودت، تمديد و ...... چك و سفته
• ثبت کلیه عملیات مربوط به چک‌ها و سفته‌های دریافتی پرداختي
• تنظیم قالب چک و چاپ چک
• انتساب مبلغ چک به چند نوع عمليات دريافت يا پرداخت
• انتقال وجوه نقد و چک بین صندوق‌ها و بانک‌ها
• صدور اعلامیه‌های واریز و برداشت از حساب بانكي
• اعلام لحظه‌ای موجودی بانک، صندوق و تنخواه ( ارزی/ ریالی )
• اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد ( دریافتنی، پرداختنی، واگذارشده، جایگزین، برگشتی، حقوقی، ....)
• امكان تعريف انواع تسهيلات بانكي و انجام عمليات مربوط به آن شامل دريافت تسهيلات، پرداخت اقساط و جرايم و صدور اسناد حسابداري مربوطه
• امكان تعريف انواع ضمانت نامه بانكي و انجام عمليات مربوط به آن
• محاسبه اقساط و بهره تسهيلات بانكي و دريافتي و صدور اسناد حسابداري مربوطه
• صدرو اسناد حسابداری و انتقال اتوماتیک اسناد خزانه‌داري به سیستم حسابداری مالی
• تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت ترازنامه‌اي، مانده بانك به شركت و مانده شركت به بانك
• صدور عمليات دريافت و پرداخت در يك فرم به منظور سهولت كاربري سيستم
• امكان صدور درخواست و دستور دريافت و پرداخت
• امكان راس‌گیری چك‌هاي دريافتي / پرداختي
• امكان اخذ ديسكت بانك جهت تهيه صورت مغايرت بانكي
• انتساب انواع عمليات دريافت و پرداخت به عوامل گردش وجوه نقد
• صدور اسناد حسابداري عمليات خزانه‌داري

گزارش‌ها:
• گزارش كليه عمليات مربوط به رسيد دريافت و پرداخت در سيستم
• گزارش جامع دریافت و پرداخت چک و سفته
• گزارش سابقه انواع عملیات اسناد دریافتی و پرداختی
• گزارش جامع ارزی و ريالي مربوط به عمليات انجام شده
• گزارش گردش وجوه نقد
• گزارش گردش حساب بانک، صندوق و ......
• گزارش موجودی روز
• گزارشات مربوط به تسهيلات و ضمانت نامه‌های بانكي
• گزارش چك‌هاي دريافتي يا پرداختي سر رسيد شده و سر رسيد نشده
• گزارش تنخواه گردان‌ها و صورتخلاصه‌هاي تنخواه گردان‌ها
• امكان جستجو در گزارشات بر مبناي شماره چك، تاريخ، پرداخت كننده و......